PROTOKÓŁ NR 31/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Przewodnicząca Komisji Maria Taciak otworzyła posiedzenie, po czym stwierdziła quorum, przy którym Komisja może podejmować praworządne decyzje.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Komisja przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Kontynuowanie czynności kontrolnych oceny ściągalności podatków oraz działań podejmowanych w celu ich wyegzekwowania w roku 2012.

2. Kontrola wydatków z działu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

3. Ustalenie zespołów do kontroli sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012.

Ad. 1.

Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami sporządzonymi przez skarbnika powiatu Beatę Walkowiak, w zakresie działań zmierzających do wyegzekwowania należności z tytułu opłat i dochodów z najmu.

Komisja przyjęła wyjaśnienia w pełnym zakresie i nie wniosła uwag.

Ad. 2.

Podjęcie czynności kontrolnych w zakresie działu – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie zadań, o których mowa w protokole z dnia 19 kwietnia 2013 roku, dokumentację źródłową umożliwiającą przeprowadzenie kontroli przedłożyła pani naczelnik Wydziału Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa Urszula Łabęda.

Przewodnicząca Komisji poinformowała członków Komisji, że przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli nastąpi na następnym posiedzeniu Komisji po przedłożeniu żądanych przez Komisję wyjaśnień.

Ustalono termin posiedzenia na dzień 9 maja 2013 r.

Ad. 3.

Komisja ustaliła skład osobowy zespołów kontrolnych, a także obszary kontroli realizacji wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za rok 2012.

Zespoły przeprowadzą kontrole w następującym zakresie:

1. dochody budżetowe - M. Przyjemski, P. Hirschfeld,

2. wydatki budżetowe – M. Taciak, H. Waligóra, J. Balcerzak,

3. rozdysponowanie rezerwy celowej i ogólnej - M. Taciak, H. Waligóra, J. Balcerzak,

4. realizowanie procedur w zakresie zamówień publicznych - M. Przyjemski, P. Hirschfeld

5. sprawozdania statystyczne oraz ich zgodności z układem wykonawczym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

6. zobowiązania wymagalne - M. Taciak, H. Waligóra, J. Balcerzak,

7. zmiany w budżecie oraz korzystanie przez Zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie - H. Waligóra i J. Balcerzak,

8. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,

9. ocena sporządzonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012 wraz częścią opisową,

10. wyrażenie opinii o sprawozdaniach finansowych,

11. wyrażenie opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Komisja ustaliła, że kontrola dotycząca punktów 7, 8, 9, 10 wykonana zostanie w terminie ustalonym na posiedzeniu komisji 9 maja 2013 r.

Przewodnicząca Komisji

Maria Taciak

Protokołowała:

Katarzyna Plucińska

inspektor