PROTOKÓŁ NR 7/2015

Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Taciak otworzyła posiedzenie, stwierdziła quorum, przy którym komisja może podejmować decyzje. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła następujący porządek obrad posiedzenia:

1. Ustalenie planu prac Komisji Rewizyjnej w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.

2. Utworzenie zespołów kontrolujących oraz wybór przewodniczących dla poszczególnych zespołów.

3. Wyznaczenie zakresu i terminów prac dla zespołów oraz całej Komisji Rewizyjnej

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie

Ad.1.

Ustalono, iż plan pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu, zostanie utrzymany w dotychczasowej formie i będzie on realizowany w zakresie następujących tematów:

1) wykonania dochodów budżetowych,

2) wykonania wydatków budżetowych,

3) rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej,

4) realizowania procedur w zakresie zamówień publicznych,

5) oceny rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

6) oceny zobowiązań wymagalnych,

7) zmian w budżecie oraz korzystanie z upoważnienia przez Zarząd do zmian w budżecie

8)wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym,

9) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowanych ze środków unijnych

10) oceny rzetelności sprawozdania z wykonania budżetu.

Ad. 2.

Ustalono, że prace komisji rewizyjnej w zakresie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. przeprowadzą zespoły w składzie:

Pierwszy Zespół w składzie:

- Przemysław Kuczora,

- Przemysław Hirschfeld.

- Stefan Tomczak.

Drugi zespół w składzie:

- Maria Taciak,

- Henryka Waligóra,

- Czesław Borkowski.

Zgodnie ze statutem, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, na przewodniczącego zespołu pierwszego wyznaczyła Pana Stefana Tomczaka. W zespole drugim na przewodniczącą została Pani Maria Taciak.

Ad. 3.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że zespół pierwszy kontrolować będzie:

1) wykonanie dochodów budżetowych,

2) realizację procedur w zakresie zamówień publicznych,

3) zobowiązania wymagalne.

Zespół drugi obejmie kontrolą:

1) wykonanie wydatków budżetowych,

2) zmiany w budżecie,

3) korzystanie przez zarząd z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie.

Praca kontrolna całej Komisji Rewizyjnej obejmie:

1) ocenę rocznych sprawozdań budżetowych w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,

2) wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym,

3) wyrażenia opinii o wydatkach na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

4) rzetelność sporządzonego przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wrzesińskiego za 2014 r.

Zespoły rozpoczną pracę od 23.04.2015 r.o godz. 9:30. Ponadto ustalono, że ostateczny termin na złożenie kompletu dokumentów tj.: opinii o sprawozdaniu i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium upływa 14 maja 2015 r.

Oprócz terminów, o których mowa wyżej przewodnicząca komisji poinformowała członków, że w porozumieniu z przewodniczącym zespołu pierwszego zwoływane będą posiedzenia całej Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia te mają na celu realizację punktów wymienionych wyżej, które to zostały przypisane do właściwości całej komisji. Z uwagi, że ustalono terminy rozpoczęcia kontroli sprawozdania należy o powyższym powiadomić Skarbnika powiatu oraz Starostę Powiatu Wrzesińskiego. Przewodniczący poszczególnych zespołów ustalą indywidualnie ze Skarbnikiem Powiatu, jak i główną księgową, termin przygotowania dokumentów podlegających kontroli.

Ad. 4.

W punkcie przeznaczonym dla „wolnych głosów i wniosków” radni nie podjęli dyskusji.

Ad. 5.

W związku ze zrealizowaniem wszystkich punktów posiedzenia, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zamknęła posiedzenie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

/-/ Maria Taciak

Protokół sporządziła:

Natalia Ratajczyk