Uchwała nr 58/X/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 21/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 zmienionej uchwałą nr 43/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, uchwałą nr 51/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

1. w kolumnie Rok 2011

1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „65.509.094,00 zł” zastępuje się kwotą „65.716.003,00 zł”, w tym:

1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „56.510.262,00” zł zastępuje się kwotą „56.656.951,00 zł”,

2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „8.998.832,00 zł” zastępuje się kwotą „9.059.052,00 zł”, w tym:

3. w wierszu lp. c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.274.528,00 zł” zastępuje się kwotą „1.274.748,00 zł”,

2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „55.412.304,00 zł” zastępuje się kwotą „55.520.410,00 zł”, w tym:

1. w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „36.350.392,00 zł” zastępuje się kwotą „36.383.368,00 zł”,

3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „10.096.790,00 zł” zastępuje się kwotą „10.195.593,00 zł”,

4. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „10.932.755,00 zł”, zastępuje się kwotą „11.031.558,00 zł”,

5. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „7.338.316,00 zł” zastępuje się kwotą „7.437.119,00 zł”,

6. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „14.504.493,00 zł” zastępuje się kwotą „14.603.296,00 zł”,

7. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,054869” zastępuje się wskaźnikiem „0,054697”,

8. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „5,49 %” zastępuje się wskaźnikiem „5,47%”,

9. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „31,09 %” zastępuje się wskaźnikiem „30,99 %”,

10. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „56.325.096,00 zł” zastępuje się kwotą „56.433.202,00 zł”,

11. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „70.829.589,00 zł” zastępuje się kwotą „71.036.498,00 zł”,

2. w kolumnie Rok 2012

1. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,020781” zastępuje się wskaźnikiem „0,020954”,

3. w kolumnie Rok 2013

1. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,043347” zastępuje się wskaźnikiem „0,043521”.

4. w kolumnie Rok 2014

1. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,050290” zastępuje się wskaźnikiem „0,050463”.

2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:

1. w wierszu "Termomodernizacja budynku głównego Zespoły Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 801, rozdział 80130)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „825.298,00 zł” zastępuje się kwotą „818.298,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „510.176,00 zł” zastępuje się kwotą „503.176,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „797.556,00 zł” zastępuje się kwotą „790.556,00 zł”,

2. w wierszu "Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (dział 801, rozdział 80130)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „929.959,00 zł” zastępuje się kwotą „989.959,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „433.879,00 zł” zastępuje się kwotą „493.879,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „887.584,00 zł” zastępuje się kwotą „947.584,00 zł”,

3. w wierszu "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" (dział 852, rozdział 85202)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „729.512,00 zł” zastępuje się kwotą „709.512,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „658.225,00 zł” zastępuje się kwotą „638.225,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „691.335,00 zł” zastępuje się kwotą „671.335,00 zł”,

4. w wierszu "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 854, rozdział 85410)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.352.962,00 zł” zastępuje się kwotą „1.319.962,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „453.718,00 zł” zastępuje się kwotą „420.718,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „902.923,00 zł” zastępuje się kwotą „869.923,00 zł”.

5. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3