Uchwała nr 52/IX/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 20/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr 33/IV/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 37/VI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 40/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 46/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 100/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 306.017,00 zł

to jest do kwoty 65.509.094,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 284.889,00 zł

to jest do kwoty 56.510.262,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 21.128,00 zł

to jest do kwoty 8.998.832,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 306.017,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 10.503,00 zł

to jest do kwoty 7.204.134,00 zł.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 1 ust. 2 pkt 2) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 70.200,00 zł

to jest do kwoty 74.200,00 zł.

Załącznik nr 3.2. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 446.017,00 zł

to jest do kwoty 70.829.589,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 446.017,00 zł

to jest do kwoty 56.325.096,00 zł

b) nie zmienia się wydatków majątkowych w kwocie 14.504.493,00 zł.

6. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 446.017,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 10.503,00 zł

to jest do kwoty 7.204.134,00 zł.

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.3. do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 3 pkt 2) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

o kwotę 70.200,00 zł

to jest do kwoty 74.200,00 zł.

Załącznik nr 3.4. do uchwały budżetowej zawierający wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.4. do niniejszej uchwały.

10. § 4 uchwały budżetowej po dokonaniu zmian otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.320.495,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

10. W § 5 uchwały budżetowej ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.002.142,00 zł.”

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

12. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.636,00 zł

to jest do kwoty 81.121,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 54.498,00 zł

to jest do kwoty 517.093,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

b) zmniejsza się rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 417.093,00 zł.

13. W załączniku nr 7 uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. zwiększa się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 10.000,00 zł

to jest do kwoty 880.631,00 zł,

2. nie zmienia się dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w kwocie 1.118.425,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą” po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr 52/IX/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 306.017,00 zł z tytułu:

1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów nr FS5-4135-6/30/141/ZZJ/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku oraz decyzją nr FS5-4135-6/30-kor/197/ZZJ/2011 z dnia 10 maja 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2011 w dziale 801, rozdział 80102 § 2130 o kwotę 5.996,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,

2. zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 255/2011 z dnia 24 maja 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2011 o kwotę 10.503,00 zł z tego: dział 852, rozdział 85205 § 2110 o kwotę 8.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku oraz dział 853, rozdział 85321 § 2110 o kwotę 1.863,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,

3. otrzymanych środków od Stowarzyszenia na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „Drogowskaz” w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez dostosowanie chodnika i przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czeszewo i Orzechowo,

4. uzyskanych dotacji celowych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 70.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. :

   1. „Usamodzielniacz” w rozdziale 85201 o kwotę 18.200,00 zł,

   2. „Zaczarowany ołówek” w rozdziale 85295 o kwotę 19.000,00 zł,

   3. „Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach” w rozdziale 85201 o kwotę 14.000,00 zł,

   4. „Doposażenie niespokrewnionych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt” w rozdziale 85204 o kwotę 19.000,00 zł,

5. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w rozdziale 80140 z tytułu najmu pomieszczeń, wpływów z różnych dochodów, wpływów z różnych opłat oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 38.318,00 zł,

6. zwiększonych wpływów osiąganych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną w rozdziale 85406 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 700,00 zł,

7. otrzymanej darowizny w kwocie 4.000,00 zł od PGNiG w Poznaniu z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego oraz darowizny w kwocie 15.000,00 zł od Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie na realizację zadania „Sztuka bez kresu – życie bez stresu”. Środki pozyskane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie,

8. otrzymanej darowizny od Cech Rzemiosł Różnych na nagrody dla uczniów w Turnieju Halowej Piłki Nożnej, odszkodowania od ubezpieczyciela UNIQA S.A. oraz zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.300,00 zł przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2,

9. zwiększonych wpływów osiąganych przez Dom Pomocy Społecznej z tytułu kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na nowych zasadach w kwocie 34.000,00 zł,

10. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, sprzedaży drewna z wycinki oraz wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 32.000,00 zł,

11. otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela UNIQA S.A. oraz zwiększonych wpływów z usług osiąganych przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w kwocie 14.000,00 zł,

12. otrzymanej dotacji celowej uzyskanej z Gminy Września w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”,

13. dotacji celowej uzyskanej z Gminy Nekla w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”.

2. Wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 446.017,00 zł z tego: 306.017,00 zł ze zwiększonych dochodów budżetowych oraz 140.000,00 zł z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym.

1. Ze zwiększonych dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 306.017,00 zł, z tego dla:

1. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 5.996,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85205 o kwotę 8.640,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w 2011 roku,

3. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 1.863,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

4. Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 92.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg oraz na likwidację barier architektonicznych oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez dostosowanie chodnika i przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Czeszewo i Orzechowo,

5. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie w rozdziale 85201 o kwotę 18.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Usamodzielniacz”,

6. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295 o kwotę 19.000,00 zł oraz w rozdziale 85204 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zaczarowany ołówek” oraz „Doposażenie niespokrewnionych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt”,

7. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach w rozdziale 85201 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach”,

8. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż systemu alarmowego oraz na realizację zadania „Sztuka bez kresu – życie bez stresu”,

9. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów (środki otrzymane od darczyńcy) oraz na bieżące zakupy i naprawy,

10. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

11. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 6.000,00 zł oraz w rozdziale 85410 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

12. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 90002 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego”,

13. o kwotę 39.018,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

2. Z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym za 2010 rok o kwotę 140.000,00 zł, z tego dla:

1. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (rozdział 75075 – 40.000,00 zł, rozdział 80195 – 8.000,00 zł, rozdział 85412 – 40.000,00 zł, rozdział 92605 – 52.000,00 zł).

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 54.498,00 zł i przeznacza się dla:

1. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

2. Liceum Ogólnokształcącego zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont bazy sportowej – siłownia,

3. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch sal lekcyjnych,

4. Liceum Ogólnokształcącemu zwiększa się plan w rozdziale 80120 o kwotę 3.540,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

5. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 5.428,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

6. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 5.310,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

7. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 2.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011,

8. Zespołu Szkół Specjalnych zwiększa się plan w rozdziale 80102 o kwotę 2.360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty z okazji zakończenia roku szkolnego 2010/2011.

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 49.654,00 zł i przeznacza się dla:

1. Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się plan w rozdziale 85333 o kwotę 5.304,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

2. Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 4.550,00 zł jako wkład własny na realizację zadania pn.: „Usamodzielniacz”,

3. Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach zwiększa się plan w rozdziale 85201 o kwotę 3.500,00 zł jako wkład własny na realizację zadania pn.: „Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w Pyzdrach”,

4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85204 o kwotę 4.750,00 zł jako wkład własny do realizacji zadania pn.: „Doposażenie niespokrewnionych rodzin zastępczych w niezbędny sprzęt” oraz w rozdziale 85295 o kwotę 4.750,00 zł jako wkład własny do realizacji zadania pn.: „Zaczarowany ołówek”,

5. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 16.800,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

6. Gminie Wrześni udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przywrócenia do stanu pierwotnego mieszkania zniszczonego przez pożar w kwocie 10.000,00 zł.

5. W budżecie dokonuje się dodatkowo następującej zmiany:

1. przenosi się zaplanowane środki w kwocie 70.000,00 zł z zadania majątkowego pn.: „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni” na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni”.

6. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.