UCHWAŁA NR 74/XIII/2011

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 15 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 60.768.420,00 zł

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 55.507.799,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5.260.621,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.179.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1,

2. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.2,

3. dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 389.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. dotacje i środki zewnętrze na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w kwocie 4.575.474,00 zł.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 55.457.461,00 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 52.238.412,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.219.049,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.179.415,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.3,

2. wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.4,

3. wydatki na realizację zadań zrealizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 389.133,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w wysokości 3.108.863,00 zł.

§ 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.5.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 5.310.959,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5.310.959,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 248.932,00 zł;

2. celowe w wysokości 757.530,00 zł,

z tego:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000,00 zł,

2. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 665.530,00 zł.

§ 7. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł,

w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 344.712,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów

publicznych w wysokości 1.030.351,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek:

na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonych w załączniku nr 5 zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Określa się sumę 2.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki