Uchwała nr 59/X/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 20/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok, zmienionej uchwałą nr 33/IV/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 20 stycznia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 37/VI/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 lutego 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 40/VII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 23 marca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 46/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 100/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 maja 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 52/IX/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 16 czerwca 2011 roku, zmienionej uchwała nr 132/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmienionej uchwałą nr 135/2011 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 6 lipca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 178.956,00 zł

to jest do kwoty 65.716.003,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 118.736,00 zł

to jest do kwoty 56.656.951,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe w kwocie 60.220,00 zł

to jest do kwoty 9.059.052,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 178.956,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 2 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 85.000,00 zł

to jest do kwoty 7.289.134,00 zł.

Załącznik nr 3.1. do uchwały budżetowej zawierający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.1. do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 178.956,00 zł

to jest do kwoty 71.036.498,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 80.153,00 zł

to jest do kwoty 56.433.202,00 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 98.803,00 zł

to jest do kwoty 14.603.296,00 zł.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 178.956,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 98.803,00 zł

to jest do kwoty 14.603.296,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 85.000,00 zł

to jest do kwoty 7.289.134,00 zł.

Załącznik nr 3.3. do uchwały budżetowej zawierający wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3.2. do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 4) uchwały budżetowej zawierającym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., zwiększa się wydatki

o kwotę 15.680,00 zł

to jest do kwoty 11.664.501,00 zł.

9. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 10.225,00 zł

to jest do kwoty 91.346,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 27.007,00 zł

to jest do kwoty 490.086,00 zł

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł,

b) zmniejsza się rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 390.086,00 zł.

10. W załączniku nr 7 uchwały budżetowej zawierającym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu dokonuje się zmian w następujący sposób:

1. zmniejsza się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 15.000,00 zł

to jest do kwoty 865.631,00 zł,

2. zmniejsza się dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

o kwotę 2.800,00 zł

to jest do kwoty 1.115.625,00 zł.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr 59/X/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 26 sierpnia 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok

Niniejszą uchwałą wprowadza się następujące zmiany w budżecie Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok:

1. Dochody zwiększa się o kwotę 178.956,00 zł z tytułu:

1. zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego, że decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/668, 686/30/SAA/11/6004/6162 z dnia 29 lipca 2011 roku zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2011 w dziale 852, rozdział 85203 § 2110 o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Pietrzyków na remont świetlicy (15.000,00 zł) oraz dla Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gozdowo, na remont piętra wraz z klatką schodową (70.000,00 zł),

2. otrzymanej darowizny w kwocie 1.800,00 zł z przeznaczeniem na „Pożegnanie lata 2011”dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Środki pozyskane przez Dom Pomocy Społecznej,

3. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie) w rozdziale 85203 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 400,00 zł,

4. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie) w rozdziale 85203 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 100,00 zł,

5. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Urząd Pracy w rozdziale 85333 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł,

6. zwiększonych wpływów osiąganych przez Rodzinny Dom Dziecka w rozdziale 85201 z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 300,00 zł,

7. zwiększonych wpływów osiąganych przez Zespół Szkół Politechnicznych w rozdziale 80130 z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela oraz wpływów z rożnych dochodów w kwocie 10.357,00 zł,

8. zwiększonych wpływów osiąganych przez Zespół Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela, wpływów z różnych dochodów oraz z różnych opłat w kwocie 869,00 zł,

9. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w rozdziale 80140 z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 11.000,00 zł,

10. zwiększonych wpływów osiąganych przez Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 oraz w rozdziale 75020 z tytułu uzyskanego odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 40.594,00 zł,

11. zwiększenia dochodów budżetowych – 2,5% środków za obsługę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5.736,00 zł,

12. zwiększonych wpływów osiąganych przez Powiatowy Zarząd Dróg z tytułu zajęcia pasa drogowego, sprzedaży drewna z wycinki wpływów z różnych opłat oraz wpływów odsetek w kwocie 15.300,00 zł,

13. zwiększa się dochody w Starostwie Powiatowym z tytułu opłat za usunięcie z drogi i przechowywania pojazdu w kwocie 7.000,00 zł. W/w opłaty stanowią dochód powiatu i zostały zapisane w rozdziale 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

2. Ze zwiększonych dochodów budżetowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 178.956,00 zł, z tego dla:

1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gozdowie) zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na remont piętra wraz z klatką schodową,

2. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Środowiskowy Dom Samopomocy w Pietrzykowie) zwiększa się plan w rozdziale 85203 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy,

3. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 10.357,00 zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy i naprawy,

4. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 30.314,00 zł na remont pomieszczeń w budynku przy ulicy Kaliskiej 1 zniszczonych po pożarze oraz w rozdziale 75020 o kwotę 10.280,00 zł na zakup klimatyzatorów (środki uzyskane od ubezpieczyciela),

5. Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się plan w rozdziale 60014 o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

6. Domu Pomocy Społecznej zwiększa się plan w rozdziale 85202 o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

7. o kwotę 25.905,00 zł zwiększa się rezerwę ogólną.

3. Zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 27.007,00 zł i przeznacza się dla:

1. Zespołu Szkół Politechnicznych zwiększa się plan w rozdziale 80130 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,

2. Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 23.507,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań,

4. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.680,00 zł i przeznacza się dla:

1. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan w rozdziale 80140 o kwotę 15.680,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa hali i wiaty magazynowej z przebudową budynku warsztatowego do ćwiczeń budowlano - instalatorskich przy PCEZ we Wrześni".

5. W budżecie dokonuje się dodatkowo następujących zmian:

1. po dokonanej analizie zmniejsza się plan w rozdziale 75647 o kwotę 91.174,00 zł oraz w rozdziale 85201 o kwotę 25.464,00 zł i przeznacza się dla:

1. Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 kwotę 5.868,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,

2. Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 kwotę 27.108,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,

3. Starostwa Powiatowego zwiększa się plan o kwotę 50.198,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków do realizacji zadań (rozdział 70005 – 30.000,00 zł, rozdział 85395 – 198,00 zł, rozdział 92195 – 20.000,00 zł), kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania prawnego oraz kwotę 10.464,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla powiatów na przekazanie do realizacji zadania na podstawie porozumień z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z powiatu wrzesińskiego w rodzinach zastępczych – wychowawczych,

4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększa się plan w rozdziale 85321 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2. przenosi się zaplanowane środki w kwocie 60.000,00 zł z zadań majątkowych pn.:

"Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" kwotę 7.000,00 zł, "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" kwotę 20.000,00 zł, „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” kwotę 33.000,00 zł na zadanie majątkowe pn.: „Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni” kwotę 60.000,00 zł.

6. Na wnioski dyrektorów jednostek przenosi się planowane wydatki budżetowe między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.1

Załącznik nr 3.2

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5