Uchwała nr 51/IX/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 16 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 21/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 zmienionej uchwałą nr 43/VIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

1. w kolumnie Rok 2011

1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „65.150.885,00 zł” zastępuje się kwotą „65.509.094,00 zł”, w tym:

1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „56.173.181,00” zł zastępuje się kwotą „56.510.262,00 zł”,

2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „8.977.704,00 zł” zastępuje się kwotę „8.998.832,00 zł”, w tym:

3. w wierszu lp. c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.253.400,00 zł” zastępuje się kwotą „1.274.528,00 zł”,

2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „55.034.095,00 zł” zastępuje się kwotą „55.412.304,00 zł”, w tym:

1. w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „36.281.373,00 zł” zastępuje się kwotą „36.350.392,00 zł”,

2. w wierszu lp. b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę
   „7.903.651,00 zł” zastępuje się kwotą „7.893.651,00 zł”,

3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „10.116.790,00 zł” zastępuje się kwotą „10.096.790,00 zł”,

4. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” kwotę „695.965,00 zł” zastępuje się kwotą „835.965,00 zł”,

5. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „10.812.755,00 zł”, zastępuje się kwotą 10.932.755,00 zł”,

6. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „7.218.316,00 zł” zastępuje się kwotą „7.338.316,00 zł”,

7. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „14.384.493,00 zł” zastępuje się kwotą „14.504.493,00 zł”,

8. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,055171” zastępuje się wskaźnikiem „0,054869”,

9. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „5,52 %” zastępuje się wskaźnikiem „5,49%”,

10. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „31,26 %” zastępuje się wskaźnikiem „31,09 %”,

11. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „55.946.887,00 zł” zastępuje się kwotą „56.325.096,00 zł”,

12. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „70.331.380,00 zł” zastępuje się kwotą „70.829.589,00 zł”,

13. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „-5.180.495,00 zł” zastępuje się kwotą
    „-5.320.495,00 zł”,

14. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „7.862.142,00 zł” zastępuje się kwotą „8.002.142,00 zł”,

15. w wierszu lp. 24 litera b „wolne środki” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „835.965,00 zł”,

16. w wierszu lp. 24 litera c „przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji” kwotę „2.681.647,00 zł” zastępuje się kwotą „1.845.682,00 zł”.

2. w kolumnie Rok 2012

1. w wierszu lp. 10 litera a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „2.217.460,00” zastępuje się kwotą „2.236.320,00”,

2. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,020924” zastępuje się wskaźnikiem „0,020781”,

3. w kolumnie Rok 2013

1. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,043491” zastępuje się wskaźnikiem „0,043347”.

4. w kolumnie Rok 2014

1. w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,050433” zastępuje się wskaźnikiem „0,050290”.

5. w kolumnie Rok 2017

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,044730” zastępuje się wskaźnikiem „0,055399”.

6. w kolumnie Rok 2018

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,034475” zastępuje się wskaźnikiem „0,046379”.

7. w kolumnie Rok 2019

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,026341” zastępuje się wskaźnikiem „0,040868”.

8. w kolumnie Rok 2020

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,014183”.

9. w kolumnie Rok 2021

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,013847”.

10. w kolumnie Rok 2022

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,013518”.

11. w kolumnie Rok 2023

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,013198”.

12. w kolumnie Rok 2024

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,012886”.

13. w kolumnie Rok 2025

1. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,000000” zastępuje się wskaźnikiem „0,006291”.

2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:

1. w wierszu przedsięwzięcia ogółem

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „35.612.652,00 zł” zastępuje się kwotą „35.631.512,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „3.604.795,00 zł” zastępuje się kwotą „3.623.655,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.815.834,00 zł” zastępuje się kwotą „5.834.694,00 zł”,

2. w wierszu wydatki majątkowe

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

3. w wierszu I Programy, projekty lub zadania (razem)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „27.612.652,00 zł” zastępuje się kwotą „27.631.512,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „3.604.795,00 zł” zastępuje się kwotą „3.623.655,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.815.834,00 zł” zastępuje się kwotą „5.834.694,00 zł”,

4. w wierszu wydatki majątkowe

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

5. w wierszu A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „6.802.652,00 zł” zastępuje się kwotą „6.821.512,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „2.744.795,00 zł” zastępuje się kwotą „2.763.655,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.815.834,00 zł” zastępuje się kwotą „5.834.694,00 zł”,

6. w wierszu wydatki majątkowe

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

7. w wierszu Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”, Cel: Podniesienie jakości i stanu środowiska naturalnego

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.865.467,00 zł” zastępuje się kwotą „4.884.327,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „2.217.460,00 zł” zastępuje się kwotą „2.236.320,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.279.770,00 zł” zastępuje się kwotą „4.298.630,00 zł”,

8. "Termomodernizacja budynku głównego Zespoły Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 801, rozdział 80130)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „822.918,00 zł” zastępuje się kwotą „825.298,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „285.000,00 zł” zastępuje się kwotą „287.380,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „795.176,00 zł” zastępuje się kwotą „797.556,00 zł”,

9. "Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (dział 801, rozdział 80130)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „856.254,00 zł” zastępuje się kwotą „929.959,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „363.879,00 zł” zastępuje się kwotą „433.879,00 zł”,

3. w kolumnie „2012” kwotę „450.000,00 zł” zastępuje się kwotą „453.705,00 zł”,

4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „813.879,00 zł” zastępuje się kwotą „887.584,00 zł”,

10. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni" (dział 801, rozdział 80140)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.038.336,00 zł” zastępuje się kwotą „1.046.596,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „1.004.660,00 zł” zastępuje się kwotą „1.012.920,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.010.972,00 zł” zastępuje się kwotą „1.019.232,00 zł”,

11. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" (dział 852, rozdział 85202)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „799.202,00 zł” zastępuje się kwotą „729.512,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „728.225,00 zł” zastępuje się kwotą „658.225,00 zł”,

3. w kolumnie „2012” kwotę „32.800,00 zł” zastępuje się kwotą „33.110,00 zł”,

4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „761.025,00 zł” zastępuje się kwotą „691.335,00 zł”,

12. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 854, rozdział 85410)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.348.757,00 zł” zastępuje się kwotą „1.352.962,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „445.000,00 zł” zastępuje się kwotą „449.205,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „898.718,00 zł” zastępuje się kwotą „902.923,00 zł”.

5. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.