Uchwała nr 43/VIII/2011

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale 21/III/2010 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

1. w kolumnie Rok 2011

• w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „62.454.535,00 zł” zastępuje się kwotą „65.150.885,00 zł”, w tym:

• w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „55.483.731,00” zł zastępuje się kwotą „56.173.181,00 zł”,

• w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „6.970.804,00 zł” zastępuje się kwotę „8.977.704,00 zł”, w tym:

• w wierszu lp. c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.246.500,00 zł” zastępuje się kwotą „1.253.400,00 zł”,

• w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „53.954.792,00 zł” zastępuje się kwotą „55.034.095,00 zł”, w tym:

• w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „36.271.417,00 zł” zastępuje się kwotą „36.281.373,00 zł”,

• w wierszu lp. b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę
  „7.864.661,00 zł” zastępuje się kwotą „7.903.651,00 zł”,

• w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „1.449.140,00 zł” zastępuje się kwotą „1.523.729,00 zł”,

• w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „8.499.743,00 zł” zastępuje się kwotą „10.116.790,00 zł”,

• w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp” kwotę „112.652,00 zł” zastępuje się kwotą „695.965,00 zł”,

• w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „8.612.395,00 zł”, zastępuje się kwotą 10.812.755,00 zł”,

• w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „5.017.956,00 zł” zastępuje się kwotą „7.218.316,00 zł”,

• w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „11.909.133,00 zł” zastępuje się kwotą „14.384.493,00 zł”, w tym:

• w wierszu lp. a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „2.038.470,00 zł” zastępuje się kwotą „2.062.310,00 zł”,

• w wierszu lp. 11 „Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)” kwotę „6.891.177,00 zł” zastępuje się kwotą „7.166.177,00 zł”,

• w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „20.091.177,00 zł” zastępuje się kwotą „20.366.177,00 zł”,

• w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,057553” zastępuje się wskaźnikiem „0,055171”,

• w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „5,76 %” zastępuje się wskaźnikiem „5,52%”,

• w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „32,17 %” zastępuje się wskaźnikiem „31,26 %”,

• w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „54.867.584,00 zł” zastępuje się kwotą „55.946.887,00 zł”,

• w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „66.776.717,00 zł” zastępuje się kwotą „70.331.380,00 zł”,

• w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „-4.322.182,00 zł” zastępuje się kwotą „-5.180.495,00 zł”,

• w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „7.003.829,00 zł” zastępuje się kwotą „7.862.142,00 zł”.

2. w kolumnie Rok 2012

• w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „53.728.325,00 zł” zastępuje się kwotą „53.453.325,00 zł”,

• w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „6.589.723,00 zł” zastępuje się kwotą „6.864.723,00 zł”,

• w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „6.589.723,00 zł”, zastępuje się kwotą 6.864.723,00 zł”,

• w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu” kwotę „3.825.281,00 zł” zastępuje się kwotą 4.100.281,00 zł”, z tego:

• w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „3.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.275.000,00 zł”,

• w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,063419” zastępuje się wskaźnikiem „0,067978”,

• w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,023295” zastępuje się wskaźnikiem „0,020924”,

• w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „6,34 %” zastępuje się wskaźnikiem „6,80%”,

• w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „54.553.606,00 zł” zastępuje się kwotą „54.278.606,00 zł”,

• w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „57.318.048,00 zł” zastępuje się kwotą „57.043.048,00 zł”,

• w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „3.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.275.000,00 zł”,

• w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „3.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.275.000,00 zł”,

• w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „3.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.275.000,00 zł”, z tego:

• w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „3.000.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.275.000,00 zł”.

3. w kolumnie Rok 2013

• w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „55.082.089,00 zł” zastępuje się kwotą „54.982.089,00 zł”,

• w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „4.117.741,00 zł” zastępuje się kwotą „4.217.741,00 zł”,

• w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „4.117.741,00 zł”, zastępuje się kwotą 4.217.741,00 zł”,

• w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „343.533,00 zł” zastępuje się kwotą „ 443.533,00 zł”,

• w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „343.533,00 zł” zastępuje się kwotą „443.533,00 zł”,

• w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,044342” zastępuje się wskaźnikiem „0,043491”.

4. w kolumnie Rok 2014

• w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,050721” zastępuje się wskaźnikiem „0,050433”.

5. w kolumnie Rok 2015

• w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,062463” zastępuje się wskaźnikiem „0,064546”.

6. w kolumnie Rok 2016”

• w wierszu lp. 15 a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,065261” zastępuje się wskaźnikiem „0,065824”.

2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:

1. w wierszu przedsięwzięcia ogółem

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „35.827.192,00 zł” zastępuje się kwotą „35.612.652,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „3.487.610,00 zł” zastępuje się kwotą „3.586.039,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.717.405,00 zł” zastępuje się kwotą „5.815.834,00 zł”,

2. w wierszu wydatki bieżące

1. w kolumnie „2011” kwotę „1.449.140,00 zł” zastępuje się kwotą „1.523.729,00 zł”,

2. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.461.475,00 zł” zastępuje się kwotą „1.536.064,00 zł”,

3. w wierszu wydatki majątkowe

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „5.080.007,00 zł” zastępuje się kwotą „4.865.467,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „2.038.470,00 zł” zastępuje się kwotą „2.062.310,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.255.930,00 zł” zastępuje się kwotą „4.279.770,00 zł”,

4. w wierszu I Programy, projekty lub zadania (razem)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „27.827.192,00 zł” zastępuje się kwotą „27.612.652,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „3.487.610,00 zł” zastępuje się kwotą „3.586.039,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.717.405,00 zł” zastępuje się kwotą „5.815.834,00 zł”,

5. w wierszy wydatki bieżące

1. w kolumnie „2011” kwotę „1.449.140,00 zł” zastępuje się kwotą „1.523.729,00 zł”,

2. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.461.475,00 zł” zastępuje się kwotą „1.536.064,00 zł”,

6. w wierszu wydatki majątkowe

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „5.080.007,00 zł” zastępuje się kwotą „4.865.467,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „2.038.470,00 zł” zastępuje się kwotą „2.062.310,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.255.930,00 zł” zastępuje się kwotą „4.279.770,00 zł”,

7. w wierszu A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „7.017.192,00 zł” zastępuje się kwotą „6.802.652,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „2.972.610,00 zł” zastępuje się kwotą „3.071.039,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „5.717.405,00 zł” zastępuje się kwotą „5.815.834,00 zł”,

8. w wierszu wydatki bieżące

1. w kolumnie „2011” kwotę „934.140,00 zł” zastępuje się kwotą „1.008.729,00 zł”,

2. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.461.475,00 zł” zastępuje się kwotą „1.536.064,00 zł”,

9. w wierszu wydatki majątkowe

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „5.080.007,00 zł” zastępuje się kwotą „4.865.467,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „2.038.470,00 zł” zastępuje się kwotą „2.062.310,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.255.930,00 zł” zastępuje się kwotą „4.279.770,00 zł”,

10. w wierszu Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego”, Cel: Podniesienie jakości i stanu środowiska naturalnego

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „5.080.007,00 zł” zastępuje się kwotą „4.865.467,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „2.038.470,00 zł” zastępuje się kwotą „2.062.310,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „4.255.930,00 zł” zastępuje się kwotą „4.279.770,00 zł”,

11. "Termomodernizacja budynku głównego Zespoły Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 801, rozdział 80130)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „855.354,00 zł” zastępuje się kwotą „822.918,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „506.425,00 zł” zastępuje się kwotą „510.176,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „791.425,00 zł” zastępuje się kwotą „795.176,00 zł”,

12. "Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (dział 801, rozdział 80130)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „886.055,00 zł” zastępuje się kwotą „856.254,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „360.127,00 zł” zastępuje się kwotą „363.879,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „810.127,00 zł” zastępuje się kwotą „813.879,00 zł”,

13. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni" (dział 801, rozdział 80140)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.357.055,00 zł” zastępuje się kwotą „1.038.336,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „732,00 zł” zastępuje się kwotą „6.312,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.005.392,00 zł” zastępuje się kwotą „1.010.972,00 zł”,

14. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" (dział 852, rozdział 85202)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „803.151,00 zł” zastępuje się kwotą „799.202,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „721.220,00 zł” zastępuje się kwotą „728.225,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „754.020,00 zł” zastępuje się kwotą „761.025,00 zł”,

15. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 854, rozdział 85410)

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „1.178.392,00 zł” zastępuje się kwotą „1.348.757,00 zł”,

2. w kolumnie „2011” kwotę „449.966,00 zł” zastępuje się kwotą „453.718,00 zł”,

3. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „894.966,00 zł” zastępuje się kwotą „898.718,00 zł”,

16. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego (Dział 853, rozdział 85395)

1. w kolumnie „2011” kwotę „934.140,00 zł” zastępuje się kwotą „1.008.729,00 zł”,

2. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „1.461.475,00 zł” zastępuje się kwotą „1.536.064,00 zł”,

17. Projekt: „Dobry zawód to dobry start na rynku pracy”

1. w kolumnie „2011” kwotę „398.730,00 zł” zastępuje się kwotą „447.107,00 zł”,

2. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „495.790,00 zł” zastępuje się kwotą „544.167,00 zł”,

18. Projekt: „Moja wiedza = mój sukces zawodowy:

1. w kolumnie „2011” kwotę „324.175,00 zł” zastępuje się kwotą „350.387,00 zł”,

2. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „514.025,00 zł” zastępuje się kwotą „540.237,00 zł”,

5. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 43 / VIII / 2011 Rady Powiatu we Wrześni