Uchwała nr 182/XXVIII/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 22 maja 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku, uchwałą nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku, uchwałą nr 174/XXVI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 1.147.257,00 zł

to jest do kwoty 54.506.869,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 461.757,00 zł

to jest do kwoty 51.541.009,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 685.500,00 zł

to jest do kwoty 2.965.860,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 1.147.257,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 12.840,00 zł

to jest do kwoty 5.597.273,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 3.041.947,00 zł

to jest do kwoty 61.167.939,00 zł.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 3.041.947,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.095.463,00 zł

to jest do kwoty 51.428.245,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 39.487,00 zł

to jest do kwoty 32.385.794,00 zł

b) zwiększa się dotacje o kwotę 4.577,00 zł

to jest do kwoty 1.722.318,00 zł

3. nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 530.000,00 zł

d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.051.399,00 zł

to jest do kwoty 16.790.133,00 zł.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 1.946.484,00 zł

to jest do kwoty 9.739.694,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.840,00 zł

to jest do kwoty 5.597.273,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne

o kwotę 661.415,00 zł

to jest do kwoty 24.127.444,00 zł.

W tym:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę 952.524,00 zł na projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo” zapisany pod pozycją nr 1,

2) skreśla się wydatki w kwocie 1.203.664,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją nr 7,

3) skreśla się wydatki w kwocie 330.227,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 13,

4) dodaje się wydatki w kwocie 1.825.000,00 zł na projekt pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2901 Zapowiednia – Wrąbczynek - Zagórów" - zapisany pod pozycją nr 17,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zmniejsza się wydatki w okresie realizacji projektów

o kwotę 1.230.110,00 zł

to jest do kwoty 20.487.753,00 zł,

w tym:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 952.524,00 zł na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo” zapisany pod pozycją nr 1.2,

2) skreśla się wydatki majątkowe w kwocie 1.203.664,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni – sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją nr 1.7,

3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.237,00 zł na projekt pn. ‘Program aktywizacji społecznej i zawodowej „Bądźmy aktywni”” zapisany pod pozycją 2.4,

4) dodaje się wydatki bieżące w kwocie 923.841,00 zł na projekt pn.: „Ułatwiamy dostęp do edukacji – stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu wrzesińskiego w roku szkolnym 2008/2009” zapisany pod pozycją nr 2.5,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 168.340,00 zł

to jest do kwoty 97.296,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 60.107,00 zł

to jest do kwoty 243.755,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się o kwotę 60.107,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 233.755,00 zł.

12. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 6.661.070,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

13. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i rozchodów budżetu zwiększa się przychody

o kwotę 1.894.690,00 zł

to jest do kwoty 9.461.070,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się:

o kwotę 314.577,00 zł

to jest do kwoty 2.251.318,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 13.840,00 zł w rozdziale 85201 § 2320,

2) dodaje się dotację bieżącą w kwocie 3.500,00 zł w rozdziale 85226 § 2320,

3) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 2.125,00 zł w rozdziale 85395 § 2008,

4) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 112,00 zł w rozdziale 85395 § 2009,

5) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 85395 § 2820,

6) dodaje się dotację majątkową w kwocie 10.000,00 zł w rozdziale 70095 § 6300,

7) dodaje się dotację majątkową w kwocie 300.000,00 zł w rozdziale 75020§ 6620.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

15. Załączniku nr 10 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2009 zmienia się w następujący sposób:

1. przychody zwiększa się o kwotę 65.400,00 zł

to jest do kwoty 1.015.600,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 65.400,00 zł

to jest do kwoty 1.015.600,00 zł.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

16. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej zawierającym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2009 zmienia się w następujący sposób:

3. dochody zmniejsza się o kwotę 1.385,00 zł

to jest do kwoty 799.115,00 zł

4. wydatki zwiększa się o kwotę 45.334,00 zł

to jest do kwoty 855.581,00 zł

1) zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisane pod pozycją 1,

2) zmniejsza się dochody o kwotę 10.000,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisane pod pozycją 2,

3) zwiększa się dochody o kwotę 6.000,00 zł i wydatki o kwotę 6.000,00 zł realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zapisane pod pozycją 4,

4) dodaje się wydatki w kwocie 20.679,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni zapisane pod pozycją 6,

5) dodaje się dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 11.492,00 zł realizowane przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni zapisane pod pozycją 7,

6) dodaje się dochody w kwocie 2.115,00 zł i wydatki w kwocie 2.163,00 zł realizowane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną we Wrześni zapisane pod pozycją 8.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

17. W § 7. uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) nie zmienia się przychodów w kwocie 153.000,00 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł

to jest do kwoty 228.537,00 zł.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

1. nie zmienia się przychodów w kwocie 550.000,00 zł

2. nie zmienia się wydatków w kwocie 838.734,00 zł.

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

18. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 10.500.000,00 zł,

z tego:

1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł;

2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 8.000.000,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 182 / XXVIII / 2009 Rady Powiatu we Wrześni