Uchwała nr 209/XXXIII/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 8 grudnia 2009 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 55.043.422,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 51.758.023,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3.285.399,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.747.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.1,

2. dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.2,

3. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 589.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 211.743,00 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 60.176.073,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 50.829.923,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.346.150,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.747.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.3,

2. wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.4,

3. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 589.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t, w kwocie 234.708,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Określa się na lata 2010 – 2012 wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.5.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 5.132.651,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

§ 5.1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.032.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.900.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 359.343,00 zł;

2. celowe w wysokości 667.350,00 zł, z tego:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,

2. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 657.350,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 485.855,00 zł,

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.013.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Określa się plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

1. przychody w wysokości 944.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 944.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

1. dochody w wysokości 740.930,00 zł,

2. wydatki w wysokości 740.930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1. przychody w wysokości 141.600,00 zł,

2. wydatki w wysokości 141.600,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

1) przychody w wysokości 550.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 550.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 10.532.651,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 5.132.651,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.900.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 7;

2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 6;

3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń i uposażeń,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonych w załączniku nr 5 zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu,

5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału,

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Ustala się sumę 2.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 209 / XXXIII / 2009 Rady Powiatu we Wrześni