Uchwała nr 169/XXV/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 4 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 342.018,00 zł

to jest do kwoty 52.969.997,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 348.868,00 zł

to jest do kwoty 50.984.779,00 zł

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 6.850,00 zł

to jest do kwoty 1.985.218,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 342.018,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 342.018,00 zł

to jest do kwoty 57.559.307,00 zł.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 342.018,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 348.868,00 zł

to jest do kwoty 50.088.597,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 162.762,00 zł

to jest do kwoty 32.342.857,00 zł

b) zwiększa się dotacje o kwotę 279.006,00 zł

to jest do kwoty 1.687.541,00 zł

3. nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 530.000,00 zł

d) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 92.900,00 zł

to jest do kwoty 15.528.199,00 zł.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.850,00 zł

to jest do kwoty 7.470.710,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 608.087,00 zł

to jest do kwoty 22.722.869,00 zł.

W tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 298.616,00 zł na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego” - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 8,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 117.529,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 6,

3) zwiększa się wydatki o kwotę 126.391,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 9,

4) zwiększa się wydatki o kwotę 65.551,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 10,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się wydatki w okresie realizacji projektów o kwotę 608.087,00 zł

to jest do kwoty 21.212.859,00 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 298.616,00 zł na projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego” - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 1.8,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 117.529,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 1.6,

3) zwiększa się wydatki o kwotę 126.391,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 1.9,

4) zwiększa się wydatki o kwotę 65.551,00 zł na projekt pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wrzesińskiego i Powiatu Chodzieskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych zapisany pod pozycją 1.10,

5) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 6.850,00 zł na projekt pn. „Moja kariera w moich rękach” zapisany pod pozycją 1.11,

6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.850,00 zł na projekt pn. „Moja kariera w moich rękach” zapisany pod pozycją 2.1,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 39.488,00 zł

to jest do kwoty 295.636,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 402.665,00 zł

to jest do kwoty 303.862,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się rezerwę na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli

o kwotę 402.665,00 zł

to jest do kwoty 293.862,00 zł.

10. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się:

o kwotę 279.006,00 zł

to jest do kwoty 1.687.541,00 zł

w tym:

1) dodaje się dotację bieżącą w kwocie 85.000,00 zł w rozdziale 85311 § 2570,

2) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 25.500,00 zł w rozdziale 85311 § 2570,

3) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 25.500,00 zł w rozdziale 85311 § 2580,

4) dodaje się dotację rozwojową w kwocie 232.688,00 zł w rozdziale 85395 § 2008,

5) dodaje się dotację rozwojową w kwocie 12.318,00 zł w rozdziale 85395 § 2009.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 169 / XXV / 09 Rady Powiatu we Wrześni