Uchwała nr 174/XXVI/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 24 marca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku, uchwałą nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 389.615,00 zł

to jest do kwoty 53.359.612,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 94.473,00 zł

to jest do kwoty 51.079.252,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 295.142,00 zł

to jest do kwoty 2.280.360,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 389.615,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.300,00 zł

to jest do kwoty 5.584.433,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 566.685,00 zł

to jest do kwoty 58.125.992,00 zł.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 566.685,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.185,00 zł

to jest do kwoty 50.332.782,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 3.450,00 zł

to jest do kwoty 32.346.307,00 zł

b) zwiększa się dotacje o kwotę 30.200,00 zł

to jest do kwoty 1.717.741,00 zł

3. nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 530.000,00 zł

d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 210.535,00 zł

to jest do kwoty 15.738.734,00 zł.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 322.500,00 zł

to jest do kwoty 7.793.210,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 12.300,00 zł

to jest do kwoty 5.584.433,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne o kwotę 2.065.990,00 zł

to jest do kwoty 24.788.859,00 zł.

W tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa Tarnowa – Spławie Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna” zapisany pod pozycją 4,

2) dodaje się wydatki w kwocie 428.722,00 zł na projekt pn. „Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) zapisany pod pozycją nr 12,

3) dodaje się wydatki w kwocie 330.227,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 13,

4) dodaje się wydatki w kwocie 1.115.291,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni zapisany pod pozycją nr 14,

5) dodaje się wydatki w kwocie 447.067,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 15,

6) dodaje się wydatki w kwocie 241.683,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zapisany pod pozycją nr 16,

7) zmniejsza się wydatki o kwotę 500.000,00 zł na projekt pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo” zapisany pod pozycją nr 1,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się wydatki w okresie realizacji projektów

o kwotę 505.004,00 zł

to jest do kwoty 21.717.863,00 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 3.000,00 zł na projekt pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka Tranowa – Spławie – Nowa Wieś Podgórna drogi powiatowej nr 2904 Pyzdry – Nowa Wieś Podgórna” zapisany pod pozycją 1.4,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.500,00 zł na projekt pn. „Bądźmy aktywni” zapisany pod pozycją 1.12,

3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 981.504,00 zł na projekt pn. „Bądźmy aktywni” zapisany pod pozycją 2.4,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł na projekt pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo” zapisany pod pozycją nr 1.2,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.000,00 zł

to jest do kwoty 265.636,00 zł

2) nie zmienia się rezerwa celowa w kwocie 303.862,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) nie zmienia się rezerwa na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w kwocie 293.862,00 zł.

12. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 4.766.380,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

13. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i rozchodów budżetu zwiększa się przychody o kwotę 177.070,00 zł

to jest do kwoty 7.566.380,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 249.200,00 zł

to jest do kwoty 1.936.741,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 30.200,00 zł w rozdziale 85201 § 2320,

2) dodaje się dotację majątkową w kwocie 9.000,00 zł w rozdziale 75412 § 6300,

3) dodaje się dotację majątkową w kwocie 210.000,00 zł w rozdziale 92601§ 6300.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej zawierającym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2009 w następujący sposób:

1. dochody zwiększa się o kwotę 20.590,00 zł

to jest do kwoty 800.500,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 20.590,00 zł

to jest do kwoty 810.247,00 zł

1) zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł i wydatki o kwotę 20.000,00 zł realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni zapisane pod pozycją nr 4,

2) zwiększa się dochody o kwotę 590,00 zł i wydatki o kwotę 590,00 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni zapisane pod pozycją nr 5,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

16. W § 7. uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) nie zmienia się przychodów w kwocie 153.000,00 zł,

2) wydatki zwiększa się o kwotę 55.537,00 zł

to jest do kwoty 208.537,00 zł.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

1. nie zmienia się przychodów w kwocie 550.000,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 282.093,00 zł

to jest do kwoty 838.734,00 zł.

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

17. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 8.889.310,00 zł,

z tego:

1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł;

2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 6.389.310,00 zł”.

§ 2. Prostuje się oczywisty błąd pisarski w uchwale nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 polegający na tym, że w załączniku nr 4 obejmującym „Wykaz zadań majątkowych” w kolumnie „Plan wydatków po zmianach” w pozycjach:

- w pkt I.2. dział 750 rozdział 75020 wykazano kwotę 168.612,00 zł zamiast 1.383.612,00 zł”,

- w pkt I.3. dział 801 rozdział 80130 wykazano kwotę 43.757,00 zł zamiast 104.445,00 zł”.

W związku z powyższym prostuje się oczywisty błąd pisarski w ten sposób, że:

- „ w pkt I.2. dział 750 rozdział 75020 kwotę 168.612,00 zł zastępuje się kwotą 1.383.612,00 zł”,

- „w pkt I.3. dział 801 rozdział 80130 kwotę 43.757,00 zł zastępuje się kwotą 104.445,00 zł”.

W/w błędy zostały wyeliminowane w Uchwale nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2009 rok w załączniku nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały Nr 174 / XXVI / 2009 Rady Powiatu we Wrześni