Uchwała nr 190/XXIX/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku, uchwałą nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku, uchwałą nr 174/XXVI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2009 roku, uchwała nr 182/XXVIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 maja 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 540.818,00 zł

to jest do kwoty 55.047.687,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 123.118,00 zł

to jest do kwoty 51.664.127,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 417.700,00 zł

to jest do kwoty 3.383.560,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 540.818,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 144.000,00 zł

to jest do kwoty 5.741.273,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 740.818,00 zł

to jest do kwoty 61.908.757,00 zł.

5. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 740.818,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 123.118,00 zł

to jest do kwoty 51.551.363,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 167.903,00 zł

to jest do kwoty 32.553.697,00 zł

b) zwiększa się dotacje

o kwotę 5.000,00 zł

to jest do kwoty 1.727.318,00 zł

3. nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 530.000,00 zł

d) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 49.785,00 zł

to jest do kwoty 16.740.348,00 zł.

7. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 617.700,00 zł

to jest do kwoty 10.357.394,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 144.000,00 zł

to jest do kwoty 5.741.273,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne

o kwotę 5.082.242,00 zł

to jest do kwoty 29.209.686,00 zł.

w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 185.155,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) zapisany pod pozycją nr 12,

2) dodaje się wydatki w kwocie 474.303,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 13,

3) zwiększa się wydatki o kwotę 470.904,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek przy ul. Gnieźnieńskiej 29 we Wrześni zapisany pod pozycją nr 14,

4) zwiększa się wydatki o kwotę 192.660,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" -budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 15,

5) zwiększa się wydatki o kwotę 107.205,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek Domu Pomocy Społecznej we Wrześni zapisany pod pozycją nr 16,

6) dodaje się wydatki w kwocie 1.213.351,00 zł na projekt pn. ”Modernizacja budynku Internatu przy ul. Kaliskiej” zapisany pod pozycją nr 18,

7) dodaje się wydatki w kwocie 2.438.664,00 zł na projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej" zapisany pod pozycją nr 19,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

10. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 67.700,00 zł

to jest do kwoty 29.596,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 29.146,00 zł

to jest do kwoty 214.609,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się o kwotę 29.146,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 204.609,00 zł.

11. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 6.861.070,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

12. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i rozchodów budżetu

zwiększa się przychody

o kwotę 200.000,00 zł

to jest do kwoty 9.661.070,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się:

o kwotę 5.000,00 zł

to jest do kwoty 2.256.318,00 zł

w tym:

1) dodaje się dotację bieżącą w kwocie 5.000,00 zł w rozdziale 70005 § 2710,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej zawierającym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2009 zmienia się w następujący sposób:

1. dochody zwiększa się o kwotę 18.129,00 zł

to jest do kwoty 817.244,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 42.303,00 zł

to jest do kwoty 897.884,00 zł

1) zwiększa się dochody o kwotę 2.072,00 zł i wydatki o kwotę 2.072,00 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni zapisane pod pozycją 5,

2) dodaje się dochody w kwocie 3.000,00 zł i wydatki w kwocie 12.739,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 we Wrześni zapisane pod pozycją 9,

3) dodaje się dochody w kwocie 12.857,00 zł i wydatki w kwocie 27.283,00 zł realizowane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zapisane pod pozycją 10,

4) dodaje się dochody w kwocie 200,00 zł i wydatki w kwocie 209,00 zł realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zapisane pod pozycją 11,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

15. W § 7. uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) nie zmienia się przychodów w kwocie 153.000,00 zł,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.650,00 zł

to jest do kwoty 230.187,00 zł.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

16. Prostuje się oczywisty błąd pisarski w uchwale nr 182/XXVIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 polegający na tym, że w § 1 pkt 14 w/w uchwały oraz w załączniku nr 8 obejmującym „Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań powiatu w roku 2009” dodano dotację majątkową w kwocie 300.000,00 zł w rozdziale 75020 § 6620 zamiast § 6610.

W związku z powyższym prostuje się oczywisty błąd pisarski w ten sposób, że:

- w uchwale § 1 pkt 14 ppkt 7) wyrażenie „w rozdziale 75020 § 6620” zastępuje się wyrażeniem „w rozdziale 75020 § 6610”.

- w kolumnie 3 załącznika wyrażenie „§ 6620” zastępuje się „§ 6610”.

Ponadto dokonuje się zmiany:

1. w załączniku nr 4 do w/w uchwały pkt III. ppkt 4 w kolumnie 2 wyrażenie „a) „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni”” zastępuje się wyrażeniem „a) „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni” – część obejmująca parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego”,

2. w załączniku nr 8 do w/w uchwały w rozdziale 75020 w kolumnie 4 wyrażenie „Dotacja Gminy Września na zadanie pod nazwą: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni”” zastępuje się wyrażeniem „Dotacja dla Gminy Września na zadanie pod nazwą: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z kanalizacją deszczową w rejonie ulic 3 Maja, Moniuszki i Chopina we Wrześni” – część obejmująca parking wewnętrzny Starostwa Powiatowego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 190 / XXIX / 2009