Uchwała nr 196/XXX/2009

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 3 września 2009 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 154/XXII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009 zmienionej uchwałą nr 164/XXIV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 stycznia 2009 roku, uchwałą nr 312/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 10 lutego 2009 roku, uchwałą nr 169/XXV/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 4 marca 2009 roku, uchwałą nr 174/XXVI/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2009 roku, uchwała nr 182/XXVIII/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 22 maja 2009 roku uchwałą nr 190/XXIX/2009 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 25 czerwca 2009 roku, uchwałą nr 406/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 lipca 2009 roku, uchwałą nr 426/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 102.330,00 zł

to jest do kwoty 56.170.967,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 130.330,00 zł

to jest do kwoty 52.808.407,00 zł

b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 28.000,00 zł

to jest do kwoty 3.362.560,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 102.330,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 ust. 1 uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 147.330,00 zł

to jest do kwoty 63.077.037,00 zł.

4. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 147.330,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.127.874,00 zł

to jest do kwoty 53.693.187,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 86.935,00 zł

to jest do kwoty 33.538.782,00 zł

b) zwiększa się dotacje

o kwotę 42.725,00 zł

to jest do kwoty 1.770.043,00 zł,

3. nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 530.000,00 zł

d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 998.214,00 zł

to jest do kwoty 17.854.362,00 zł.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierającym wykaz zadań majątkowych zmniejsza się wydatki majątkowe

o kwotę 980.544,00 zł

to jest do kwoty 9.383.850,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne

o kwotę 7.275.523,00 zł

to jest do kwoty 36.485.209,00 zł.

w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 130.000,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) zapisany pod pozycją nr 12,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" internat Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 13,

3) zwiększa się wydatki o kwotę 50.000,00 zł na projekt pn. "Odnawialne źródła energii i termomodernizacja wybranych budynków powiatu wrzesińskiego" - budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni zapisany pod pozycją nr 15,

4) zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000,00 zł na projekt pn. "Rozbudowa i modernizacja boiska sportowego przy ul. Kaliskiej" zapisany pod pozycją nr 19,

5) dodaje się wydatki w kwocie 1.245.000,00 zł na projekt pn. „Budowa budynków biurowo – socjalnego i garażowo – magazynowego” – wykonanie dokumentacji budowlanej – zapisany pod pozycją nr 20,

6) dodaje się wydatki w kwocie 3.690.000,00 zł na projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej Kozubiec – Sarnice – Czeszewo – Orzechowo” – zapisany pod pozycją nr 21,

7) dodaje się wydatki w kwocie 2.340.523,00 zł na projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną” – zapisany pod pozycją nr 22,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej zawierającym Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zmniejsza się wydatki w okresie realizacji projektów

o kwotę 2.244.163,00 zł

to jest do kwoty 18.243.590,00 zł

w tym:

1) dodaje się wydatki bieżące w kwocie 48.575,00 zł na projekt pn.: „Im więcej nas łączy, tym mniej dzieli – integracja lokalnej społeczności w gminie Kołaczkowo”, zapisany pod pozycją 2.6,

2) skreśla się wydatki majątkowe w kwocie 2.292.738,00 zł na projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 32455 (2948 P) Bierzglinek – Gozdowo”, zapisany pod pozycją 1.2.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 856.013,00 zł

to jest do kwoty 885.609,00 zł

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 12.317,00 zł

to jest do kwoty 202.292,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się o kwotę 12.317,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 192.292,00 zł.

10. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 6.906.070,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym”.

11. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierającym plan przychodów i rozchodów budżetu

zwiększa się przychody

o kwotę 45.000,00 zł

to jest do kwoty 9.706.070,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

12. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierającym Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się:

o kwotę 42.725,00 zł

to jest do kwoty 2.299.043,00 zł

w tym:

1) dodaje się dotację bieżącą w kwocie 35.000,00 zł w rozdziale 92120 § 2720,

2) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 17.966,00 zł w rozdziale 92195 § 2820,

3) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 13.920,00 zł w rozdziale 85201 § 2320,

4) zwiększa się dotację bieżącą o kwotę 11.771,00 zł w rozdziale 85204 § 2320,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 11 do uchwały budżetowej zawierającym plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2009 zmienia się w następujący sposób:

1. dochody zwiększa się o kwotę 8.352,00 zł

to jest do kwoty 825.596,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 8.352,00 zł

to jest do kwoty 906.236,00 zł

1) zwiększa się dochody o kwotę 4.552,00 zł i wydatki o kwotę 4.552,00 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni zapisane pod pozycją 5,

2) zwiększa się dochody w kwocie 3.800,00 zł i wydatki w kwocie 3.800,00 zł realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zapisane pod pozycją 11,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

14. W § 7. uchwały budżetowej zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały nr 196 / XXX / 2009 Rady Powiatu we Wrześni