UCHWAŁA NR 103/XVI/2012

RADY POWIATU WE WRZEŚNI

z dnia 28 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 229, 231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 75/XIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

1. w kolumnie Rok 2012

1. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „60.768.420,00 zł” zastępuje się kwotą „62.207.965,00 zł”, w tym:

1. w wierszu lp. a „dochody bieżące” kwotę „55.507.799,00 zł” zastępuje się kwotą

„56.614.549,00 zł”,

2. w wierszu lp. b „dochody majątkowe” kwotę „5.260.621,00 zł” zastępuje się kwotą „5.593.416,00 zł”, w tym:

• w wierszu lp. c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.246.500,00 zł” zastępuje się kwotą „1.250.200,00 zł”,

2. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „51.161.853,00 zł” zastępuje się kwotą „52.527.541,00 zł”, w tym:

1. w wierszu lp. a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „33.233.836,00 zł” zastępuje się kwotą „33.292.405,00 zł”,

2. w wierszu lp. b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę „8.403.273,00 zł” zastępuje się kwotą „8.404.373,00 zł”,

3. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „2.168.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.198.350,00 zł”,

3. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „9.606.567,00 zł” zastępuje się kwotą „9.680.424,00 zł”,

4. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „395.270,00 zł”,

5. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „9.606.567,00 zł” zastępuje się kwotą „10.075.694,00 zł”,

6. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „3.219.049,00 zł” zastępuje się kwotą „3.688.176,00 zł”,

7. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „3.219.049,00 zł” zastępuje się kwotą „3.688.176,00 zł”,

8. w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „16.541.177,00 zł” zastępuje się kwotą „ 16.375.000,00 zł”,

9. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,080660” zastępuje się wskaźnikiem „0,078793”,

10. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „8,07 %” zastępuje się wskaźnikiem „7,88%”,

11. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „27,22 %” zastępuje się wskaźnikiem „26,32 %”,

12. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „52.238.412,00 zł” zastępuje się kwotą „53.604.100,00 zł”,

13. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „55.457.461,00 zł” zastępuje się kwotą „57.292.276,00 zł”,

14. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „5.310.959,00 zł” zastępuje się kwotą
    „4.915.689,00 zł”,

15. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „395.270,00 zł”,

16. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu, z tego:

1. w wierszu lp. b „wolne środki” kwotę „0,00 zł” zastępuje się kwotą „395.270,00 zł”,

2. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „5.310.959,00 zł” zastępuje się kwotą „4.915.689,00 zł”.

2. w kolumnie Rok 2013

1. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

1. w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę „3.532.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.538.019,00 zł”,

2. w wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „13.450.000,00 zł” zastępuje się kwotą „ 13.283.823,00 zł”,

3. wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „23,52 %” zastępuje się wskaźnikiem „23,22 %”,

3. w kolumnie Rok 2014

1. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu”, z tego: kwotę „2.567.987,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.517.987,00 zł”,

2. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „1.950.000,00 zł”, zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”,

3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.581.143,00 zł” zastępuje się kwotą „2.631.143,00 zł”,

4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.581.143,00 zł” zastępuje się kwotą „2.631.143,00 zł”,

5. wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „11.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „ 11.383.823,00 zł”,

6. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,044096” zastępuje się wskaźnikiem „0,043238”,

7. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „4,41 %” zastępuje się wskaźnikiem „4,32%”,

8. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „19,75 %” zastępuje się wskaźnikiem „19,55%”,

9. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „56.286.013,00 zł” zastępuje się kwotą „56.336.013,00 zł”,

10. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą
    „1.900.000,00 zł”,

11. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”,

12. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”, z tego:

3. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „1.950.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.900.000,00 zł”.

4. w kolumnie Rok 2015

1. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu”, z tego: kwotę „2.798.725,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.748.725,00 zł”,

2. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „2.300.000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”,

3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.554.142,00 zł” zastępuje się kwotą „2.604.142,00 zł”,

4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.554.142,00 zł” zastępuje się kwotą „2.604.142,00 zł”,

5. wierszu lp. 13 „Kwota długu” kwotę „9.200.000,00 zł” zastępuje się kwotą „9.133.823,00 zł”, w tym:

6. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,047538” zastępuje się wskaźnikiem „0,046689”,

7. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „4,75 %” zastępuje się wskaźnikiem „4,67%”,

8. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „15,63 %” zastępuje się wskaźnikiem „15,51%”,

9. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „56.572.900,00 zł” zastępuje się kwotą „56.622.900,00 zł”,

10. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą
    „2.250.000,00 zł”,

11. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”,

12. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”, z tego:

1. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „2.300.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.250.000,00 zł”.

5. w kolumnie Rok 2016

1. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu”, z tego: kwotę „2.877.538,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.811.361,00 zł”,

2. w wierszu lp. a „rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji” kwotę „2.500.000,00 zł”, zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”,

3. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „2.700.097,00 zł” zastępuje się kwotą „2.766.274,00 zł”,

4. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „2.700.097,00 zł” zastępuje się kwotą „2.766.274,00 zł”,

5. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,048296” zastępuje się wskaźnikiem „0,047185”,

6. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „4,83 %” zastępuje się wskaźnikiem „4,72 %”

7. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „57.081.854,00 zł” zastępuje się kwotą „57.148.031,00 zł”,

8. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą
   „2.433.823,00 zł”,

9. w wierszu lp. 23 „Rozchody budżetu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”,

10. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”,”, z tego:

1. w wierszu lp. f „nadwyżka bieżąca” kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „2.433.823,00 zł”.

2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:

1. w wierszu przedsięwzięcia ogółem

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.513.848,00 zł” zastępuje się kwotą „32.549.848,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „2.168.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.198.350,00 zł”,

3. w kolumnie „2013” kwotę „3.532.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.538.019,00 zł”,

4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.694.992,00 zł” zastępuje się kwotą „2.466.100,00 zł”,

2. w wierszu wydatki bieżące

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.513.848,00 zł” zastępuje się kwotą „32.549.848,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „2.168.350,00 zł” zastępuje się kwotą „2.198.350,00 zł”,

3. w kolumnie „2013” kwotę „3.532.019,00 zł” zastępuje się kwotą „3.538.019,00 zł”,

4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.694.992,00 zł” zastępuje się kwotą „2.466.100,00 zł”,

3. w wierszu umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają
   w okresie dłuższym niż rok

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.450.076,00 zł” zastępuje się kwotą „3.486.076,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „1.204.658,00 zł” zastępuje się kwotą „1.234.658,00 zł”,

3. w kolumnie „2013” kwotę „1.245.554,00 zł” zastępuje się kwotą „1.251.554,00 zł”,

4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.441.220,00 zł” zastępuje się kwotą
   „2.212.328,00 zł”,

4. w wierszu wydatki bieżące

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „3.450.076,00 zł” zastępuje się kwotą „3.486.076,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” kwotę „1.204.658,00 zł” zastępuje się kwotą „1.234.658,00 zł”,

3. w kolumnie „2013” kwotę „1.245.554,00 zł” zastępuje się kwotą „1.251.554,00 zł”,

4. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.441.220,00 zł” zastępuje się kwotą
   „2.212.328,00 zł”,

5. w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcia:

1. wiersz Audyt wewnętrzny (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

1. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „36.000,00 zł”,

2. w kolumnie „2012” dodaje się kwotę „30.000,00 zł”,

3. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „6.000,00 zł”,

4. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „36.000,00 zł”.

2. w wierszu zakup druków komunikacyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.643.000,00 zł” zastępuje się kwotą „1.932.000,00 zł”,

3. w wierszu usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych

1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „6.520,00 zł” zastępuje się kwotą „1,00 zł”,

4. w wierszu przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

1. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „547.700,00 zł” zastępuje się kwotą „327,00 zł”.

5. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załącznik