Uchwała nr 142/XIX/2008

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 93/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 roku zmienionej uchwałą nr 111/XIV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2008 roku, uchwałą nr 116/XV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2008 roku, uchwałą nr 123/XVI/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr 213/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 maja 2008 roku, uchwałą nr 13/580/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2008 roku, uchwałą nr 132/XVII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2008 roku, uchwałą nr 135/XVIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 sierpnia 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 ust. 1. uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 953.860,00 zł

to jest do kwoty 51.071.107,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 591.550,00 zł

to jest do kwoty 47.463.284,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 362.310,00 zł

to jest do kwoty 3.607.823,00 zł.

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 953.860,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 186.195,00 zł

to jest do kwoty 5.862.189,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4. W § 2 ust. 1. uchwały budżetowej wydatki

zwiększa się o kwotę 953.860,00 zł

to jest do kwoty 48.850.569,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zwiększa się łączne wydatki o kwotę 953.860,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 ustawy budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 549.050,00 zł

to jest do kwoty 46.081.856,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 374.066,00 zł

to jest do kwoty 29.841.569,00 zł

b) zmniejsza się dotację o kwotę 279.100,00 zł

to jest do kwoty 1.231.179,00 zł

c) nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 525.257,00 zł

d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 454.084,00 zł

to jest do kwoty 14.483.851,00 zł.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 404.810,00 zł

to jest do kwoty 2.768.713,00 zł

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 186.195,00 zł

to jest do kwoty 5.862.189,00 zł.

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierający Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne

o kwotę 17.353,00 zł

to jest do kwoty 17.751.734,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki o kwotę 2.429,00 zł na projekt pn. „"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 7,

2) zwiększa się wydatki o kwotę 4.702,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 8,

3) zwiększa się wydatki o kwotę 6.319,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 9,

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.533,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" pod pozycją 10,

5) zwiększa się wydatki o kwotę 1.370,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 11.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zawierający Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zwiększa się wydatki w okresie realizacji Projektów

o kwotę 745.463,00 zł

to jest do kwoty 20.439.000,00 zł

w tym:

1) dodaje się wydatki w kwocie 37.710,00 zł na projekt pn. „Moja kariera w moich rękach” zapisany pod pozycją 1.13,

2) dodaje się wydatki w kwocie 592.743,00 zł na projekt pn. „Moja kariera w moich rękach” zapisany pod pozycją 2.6,

3) dodaje się wydatki w kwocie 97.657,00 zł na projekt pn. „Pomocna dłoń” zapisany pod pozycją 2.7,

4) zwiększa się wydatki o kwotę 2.429,00 zł na projekt pn. „"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (budynek główny wraz z salą gimnastyczną) we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 1.7,

5) zwiększa się wydatki o kwotę 4.702,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 1.8,

6) zwiększa się wydatki o kwotę 6.319,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Gnieźnieńskiej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 1.9,

7) zwiększa się wydatki o kwotę 2.533,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" pod pozycją 1.10,

8) zwiększa się wydatki o kwotę 1.370,00 zł na projekt pn. "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej we Wrześni - sporządzenie dokumentacji, wniosków o dofinansowanie, pozyskanie preferencyjnego finansowania oraz wykonanie robót budowlanych" zapisany pod pozycją 1.11,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W § 4 uchwały budżetowej zmienia się:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 42.500,00 zł

to jest do kwoty 20.632,00 zł,

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 201.596,00 zł

to jest do kwoty 455.990,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się o kwotę 201.596,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 445.990,00 zł.

11. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierający Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się:

o kwotę 236.600,00 zł

to jest do kwoty 1.273.679,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 80120 § 2540,

2) zmniejsza się dotację bieżącą o kwotę 179.100,00 zł w rozdziale 80130 § 2540,

3) dodaje się dotację majątkową w kwocie 42.500,00 zł w rozdziale 92105 § 6300,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

12. W § 6 pkt. 2) uchwały budżetowej zmienia się kwotę planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2008 w następujący sposób:

1. dochody zwiększa się o kwotę 7.557,00 zł

to jest do kwoty 860.357,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 7.557,00 zł

to jest do kwoty 890.536,00 zł

oraz wprowadza się następujące zmiany do załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej

w tym:

1) zwiększa się dochody o kwotę 7.257,00 zł i wydatki o kwotę 7.257,00 zł realizowane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zapisane pod pozycją nr 9,

2) zwiększa się dochody o kwotę 300,00 zł i wydatki o kwotę 300,00 zł realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zapisane pod pozycją nr 10.

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

13. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 3.020.471,00 zł,

z tego:

1) kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł;

2) kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 520.471,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały Nr 142/XIX/2008 Rady Powiatu we Wrześni