Uchwała nr 154/XXII/2008

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 11 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2009

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 52.391.463,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 50.424.245,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1.967.218,00 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.572.133,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 641.733,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 56.980.773,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1. wydatki bieżące w wysokości 49.836.063,00 zł, z tego na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32.019.012,00 zł,

b) dotacje 1.398.535,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 530.000,00 zł,

d) pozostałe wydatki bieżące 15.888.516,00 zł.

2) wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 7.144.710,00 zł.

Wykaz zadań majątkowych określa załącznik nr 5 do uchwały.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.572.133,00 zł i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5.000,00 zł określa załącznik nr 3;

2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 641.733,00 zł określa załącznik nr 4;

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2012 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich określa załącznik nr 6.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, określa załącznik nr 7.

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 4.589.310,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 8.

§ 4. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 386.026,00 zł;

2. celowe w wysokości 706.527,00 zł, z tego:

1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł,

2. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli w wysokości 696.527,00 zł.

§ 5. Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 9.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 950.200,00 zł, wydatki w wysokości 950.200,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 10,

2. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 779.910,00 zł, wydatki w wysokości 789.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1. przychody 153.000,00 zł;

2. wydatki 153.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1. przychody 550.000,00 zł;

2. wydatki 556.641,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8. Ustala się limit zaciąganych w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 9.889.310,00. zł,

z tego:

1. kredyty i pożyczki krótkoterminowe w kwocie 2.500.000,00 zł;

2. kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 7.389.310,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6;

2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7;

3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.500.000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami w ramach działu,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu,

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach kwot wyodrębnionych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym rozdziale,

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi określonych w załączniku zawierającym wykaz zadań majątkowych w ramach danego działu,

6. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału,

7. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Ustala się sumę 1.500.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały Nr 154 / XXII / 08 Rady Powiatu we Wrześni