Uchwała nr 135/XVIII/2008

Rady Powiatu we Wrześni

z dnia 21 sierpnia 2008 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), Rada Powiatu we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 93/XII/2007 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrzesińskiego na rok 2008 roku zmienionej uchwałą nr 111/XIV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2008 roku, uchwałą nr 116/XV/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 marca 2008 roku, uchwałą nr 123/XVI/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 24 kwietnia 2008 roku, uchwałą nr 213/2008 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 13 maja 2008 roku, uchwałą nr 13/580/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2008 roku, uchwałą nr 132/XVII/2008 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2008 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1. ust. 1. uchwały budżetowej dochody

zwiększa się o kwotę 423.369,00 zł

to jest do kwoty 50.117.247,00 zł

z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 299.945,00 zł

to jest do kwoty 46.871.734,00 zł

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 123.424,00 zł

to jest do kwoty 3.245.513,00 zł

2. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej obejmującym dochody budżetu zwiększa się łączne dochody o kwotę 423.369,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 1 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 157.528,00 zł

to jest do kwoty 5.675.994,00 zł

i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 25.000,00 zł

to jest do kwoty 32.000,00 zł

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 2. ust. 1. uchwały budżetowej wydatki

zmniejsza się o kwotę 729.512,00 zł

to jest do kwoty 47.896.709,00 zł.

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej obejmującym wydatki budżetu, zmniejsza się łączne wydatki o kwotę 729.512,00 zł poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

5. W wydatkach określonych w § 2 ust. 2 ustawy budżetowej zmienia się:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219.184,00 zł

to jest do kwoty 45.532.806,00 zł

z tego:

a) zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

o kwotę 175.484,00 zł

to jest do kwoty 29.467.503,00 zł

b) zwiększa się dotację o kwotę 15.000,00 zł

to jest do kwoty 1.510.279,00 zł

c) nie zmieniają się wydatki na obsługę długu w kwocie 525.257,00 zł

d) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 28.700,00 zł

to jest do kwoty 14.029.767,00 zł.

6. W załączniku nr 5 do uchwały budżetowej zawierający wykaz zadań majątkowych zmniejsza się wydatki majątkowe

o kwotę 948.696,00 zł

to jest do kwoty 2.363.903,00 zł.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

7. W § 2 ust. 3 pkt 1) uchwały budżetowej zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

o kwotę 157.528,00 zł

to jest do kwoty 5.675.994,00 zł

i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 25.000,00 zł

to jest do kwoty 32.000,00 zł

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zawierający plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. W załącznik nr 7 do uchwały budżetowej zawierający Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi zmniejsza się wydatki w okresie realizacji Projektów

o kwotę 3.263.730,00 zł

to jest do kwoty 19.693.537,00 zł

w tym:

1) skreśla się wydatki w kwocie 2.302.550,00 zł na projekt pn. „Aktywne dziecko – zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim” zapisany pod pozycją 1.4,

2) skreśla się wydatki w kwocie 1.009.118,00 zł na projekt pn. „Aktywne dziecko – zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesińskim” zapisany pod pozycją 2.1,

3) dodaje się wydatki w kwocie 47.938,00 zł na projekt pn. „Nabywam nowe umiejętności i źródła dochodu” zapisany pod pozycją 2.5,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

9. § 3 ust. 1 uchwały budżetowej przyjmuje nowe brzmienie:

„Nadwyżkę budżetu w wysokości 2.220.538,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych zaciągniętych w latach ubiegłych”.

10. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej zawierający plan przychodów i rozchodów budżetu zmniejsza się przychody

o kwotę 1.152.881,00 zł

to jest do kwoty 1.793.551,00 zł.

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 4. uchwały budżetowej zmienia się

1) zmniejsza się rezerwę ogólna o kwotę 50.164,00 zł

to jest do kwoty 63.132,00 zł.

2) zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 56.705,00 zł

to jest do kwoty 657.586,00 zł

z tego:

a) nie zmienia się rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 10.000,00 zł,

b) zmniejsza się o kwotę 56.705,00 zł na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, koszty awansu zawodowego, środki na nauczanie indywidualne, remonty, nagrody starosty dla nauczycieli która po zmianach wynosi 647.586,00 zł.

12. W § 6. pkt. 2) uchwały budżetowej zmienia się kwotę planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych środków na rok 2008 w następujący sposób:

1. dochody zwiększa się o kwotę 18.900,00 zł

to jest do kwoty 852.800,00 zł

2. wydatki zwiększa się o kwotę 18.900,00 zł

to jest do kwoty 882.979,00 zł

oraz wprowadza się następujące zmiany do załącznika nr 11 do Uchwały budżetowej

w tym:

1) dodaje się dochody w kwocie 10.992,00 zł i wydatki w kwocie 10.992,00 zł realizowane przez Liceum Ogólnokształcące we Wrześni zapisane pod pozycją nr 11,

2) zwiększa się dochody o kwotę 4.626,00 zł i wydatki o kwotę 4.626,00 zł realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg we Wrześni zapisane pod pozycją nr 6,

3) zwiększa się dochody o kwotę 1.282,00 zł i wydatki o kwotę 1.282,00 zł realizowane przez Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie zapisane pod pozycją nr 9,

4) zwiększa się dochody o kwotę 2.000,00 zł i wydatki o kwotę 2.000,00 zł realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Wrześni zapisane pod pozycją nr 10.

Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

13. W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej zawierający Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zmniejsza się łączne nakłady inwestycyjne

o kwotę 2.302.550,00 zł

to jest do kwoty 17.734.381,00 zł

w tym:

1) skreśla się wydatki w kwocie 2.302.550,00 zł na projekt pn. „Aktywne dziecko – zdrowe społeczeństwo. Utworzenie ogólnodostępnych, integracyjnych stref rekreacji dziecięcej w powiecie wrzesiński” zapisany pod pozycją 3,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

14. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej zawierający Dotacje przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

to jest do kwoty 1.510.279,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dotację o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 85395 § 2820,

poprzez wprowadzenie zmian wg załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

(-) Grzegorz Kaźmierczak

Załączniki do Uchwały Nr 135/XVIII/2008 Rady Powiatu we Wrześni