Uchwała Nr 23 / 2003

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 31.03.2003 r.

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2002 rok.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za rok 2002 w brzmieniu załączników Nr 1 – 8 do niniejszej  uchwały i przedstawia się Radzie Powiatu Wrzesińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

                                                                                   Starosta

                                                                             (-) mgr Dionizy  Jaśniewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 23/2003

Zarządu Powiatu we Wrześni

z dnia 31.03.2003 r

Część opisowa do sprawozdania

 z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za 2002 rok.

Zarząd Powiatu we Wrześni przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wrzesińskiego za  2002 rok

Na roczny plan dochodów Powiatu składają się:

1.dotacje celowe:

-    na zadania z zakresu administracji rządowej                                  - 8.973.294, 00 zł

-         na zadania realizowane na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej              - 18.945, 00 zł

-    na zadania własne                                                                         - 3.415.525, 00 zł 

2.subwencja ogólna:

-    część oświatowa                                                           - 14.852.188, 00 zł

-    część drogowa                                                                                  - 3.145.538, 00 zł

-    część wyrównawcza                                                              - 1.004.732, 00 zł

3.dochody własne:

- 1 % udział we wpływach z podatku dochodowego                          

   od osób fizycznych                                                                    -             417.564, 00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -                    228.849,00 zł

- opłaty z tytułu rejestracji pojazdów                                             -          1.352.100,00 zł

- odpłatność mieszkańców Domu Pomocy Społecznej            -              255.592,00 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych               -         2.737.060, 00 zł   

- pozostałe dochody (odsetki od środków na r-ku

  bankowym, prowizja za sprzedane znaki skarbowe,

  usługi  kserograficzne, karty parkingowe , dochody

  z tyt. specyfikacji przetargowych, opłaty za karty

  wędkarskie, ulgi dla płatnika składek ZUS, koszty

  upomnienia, opłaty za legitymacje instruktorskie,

  5% wpływów z tyt. opłat za wieczyste użyt. gruntów

  Skarbu Państwa )                                                                                 -            235.439,00 zł

4. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

    Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

    na dofinansowanie edukacji ekologicznej                             -                7.992,00 zł  

5. Darowizna przeznaczona na poprawę

    bezpieczeństwa w powiecie                                                      -              4.000,00 zł

6. Dotacja z Gminy Kołaczkowo z przeznaczeniem

    na zakup gazu do pojazdu służbowego i kasku dla

    Rewiru Dzielnicowego w Kołaczkowie                                    -                 600,00 zł

Ogółem dochody:                                                            -   36.649.418, 00 zł 

Wykonanie powyższych dochodów obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

W  2002 roku z budżetu powiatu zostały przekazane środki pieniężne na bieżące  wydatki z następujących tytułów:

1.dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania  z   

    zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat następującym

   jednostkom organizacyjnym:

-    Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii                          -     341.278,00 zł

-   Powiatowemu Centrum Pomocy  Rodzinie                         -    165.134,00 zł

-    Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego        -       79.000,00 zł

-    Powiatowemu Urzędowi Pracy                                            -     984.800,00 zł

-    Komendzie Powiatowej Policji                                            -  5.309.180,00 zł

-    Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej         -  1.629.090,00 zł

-    Rodzinny Dom Dziecka                                                           -         3.100,00 zł

-    Starostwo Powiatowe                                                                           -     461.712,00 zł

            Razem:                                                                                          -  8.973.294,00 zł

  Z kwoty tej, 5.582,71 zł jako zwrot niewykorzystanych środków  

  pieniężnych  przekazały do budżetu powiatu następujące jednostki budżetowe:

- Komenda Powiatowa Policji                                                              -          533,97 zł

   (R.85316 – 501,86 zł zwrot z tyt. niewykorzystanych środków

   na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, R.75405 – 32,11 zł)

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej                        -            66,94 zł

   (  R.85316 – 66,08 zł zwrot z tyt. niewykorzystanych środków

   przeznaczonych na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,

   R.75411 – 0,86 zł)

- Powiatowy Inspektorat Weterynarii            (R.010210                              -               2,14 zł

- Rodzinny Dom Dziecka (R.85156 )                                                       -             26,80 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (85334 )                                  -               1,00 zł

- Starostwo Powiatowe                                                                               -       4.951,86 zł

  ( R.02001 – 4.308,87 zł zwrot środków przeznaczonych na zalesienia

  gruntów,R.75045 – 32,28 zł zwrot środków   pieniężnych przeznaczonych na    

  wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego, R75109 – 24,21 zł

  zwrot środków  przeznaczonych na przeprowadzenie wyborów do rad 

  samorządów terytorialnych, R.71014- 586,50 zł zwrot środków przeznaczonych

  na opracowania geodezyjne i kartograficzne) .

2.dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej przez:

-    Starostwo Powiatowe                                                           -       18.945,00 zł

Wykonanie  dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone obrazuje załącznik

Nr 4 do niniejszej Uchwały.

3. z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących

   zadań i inwestycji własnych powiatu przekazano środki następującym

   jednostkom:

-         Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie                        -      587.567,00 zł

-    Domowi Pomocy Społecznej                                             -      834.000,00 zł

-    Turnusowemu Ośrodkowi Socjoterapii                             -      701.081,00 zł

-    Rodzinnemu Domowi Dziecka                                                    -       116.256,00 zł

-    Powiatowemu Urzędowi Pracy                                          -        85.100,00 zł

-    Liceum Ogólnokształcącemu                                             -         75.006,00 zł

-    Zespołowi Szkół Politechnicznych                                       -       132.764,00 zł

-    Zespół Szkół Zawodowych Nr 2                                             -         36.853,00 zł

-    Zespołowi Szkół Specjalanych                                             -         41.643,00 zł

-    Zespołowi Szkół  Nr 1                                                      -        268.995,00 zł

-    Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących    -          97.049,00 zł

-         Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

we Wrześni i w Pyzdrach                                              -          6.623,00 zł

-    Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                       -          2.613,00 zł

-    Starostwu Powiatowemu                                                        -        16.500,00 zł

-    Niepaństwowe Policealne Studium Ekonomiczne

      i Liceum Ekonomiczne Stowarzyszenia Oświatowców

      Polskich we Wrześni                                                                        -         2.167,00 zł

Do budżetu Wojewody przekazano niewykorzystane dotacje na zadania własne powiatu w wysokości 1.970,37 zł (z działu 801, rozdział 80195 – 1.970,08 zł przeznaczone na wydatki związane z komisją egzaminacyjną nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy i z działu 853, rozdział 85301 – 0,29 zł przeznaczone na usamodzielnienie się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Jak wynika z informacji dotyczącej wykonania dochodów budżetu (załącznik

Nr 2 do niniejszej uchwały) , dochody zostały wykonane w 99,7 %.

Zaplanowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych powiatu wpłynęły do budżetu powiatu w 100 %.

Dochody z tytułu 1 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów  w wysokości  386.222,00 zł czyli 92,5 % planowanej kwoty.

Zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży mienia powiatu w wysokości 2.737.080,00 zł wykonano w  67,3 %. Uzyskano je ze sprzedaży działki przy ulicy Objazdowej za  820.000,00 zł , oraz ze sprzedaży działek budowlanych w Bierzglinku i gruntów rolnych położonych w Bierzglinku i w Kaczanowie za kwotę 1.021.890,00 zł.

Łącznie uzyskane  dochody z  tytułu sprzedaży mienia powiatu wyniosły  1.841.890,00 zł.  Niniejsze dochody nie zostały wykonane w 100 % z uwagi na to, że nie sprzedano gruntów o obszarze 35,0433 ha położonych w Bierzglinku .

W 308,9 % wykonano dochody z tytułu sprzedaży drewna z wycinki .

Zaplanowane dochody w wysokości 235.439,00 zł z tytułu : czynszów , odsetek od środków na r-ku bankowym, prowizji za sprzedane znaki skarbowe, usług kserograficznych ,  5 % od wpływu opłat  za wieczyste użytkowanie gruntów skarbu państwa,  specyfikacji przetargowych, opłat za karty parkingowe, wędkarskie, legitymacje instruktorskie, ulgi dla płatnika ZUS  wykonane zostały na łączną kwotę 446.253,00 zł  co stanowi 189,5 % rocznego planu.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za rejestrację pojazdów  na kwotę 1.352.100,00 zł wykonano w wysokości  2.144.229,00 zł tj. w 158,6 %.

Odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w wielkości 150.000,00 zł a zostały wykonane w  wysokości 90.600,00 zł , było to spowodowane tym , że  środki  na rachunku bankowym były niższe niż planowano.

4. Dotacja na dofinansowanie edukacji ek

ologicznej  otrzymana z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w  wysokości   7.992,00 zł została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem przez Starostwo Powiatowe .